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一系列政策推动消费增长
三大指数分化,中小创相较抗跌,沪指跌幅居前,跌-1.05%。短期指数调整相对低位,放量是否止跌?沪深两市全天成交额1.4
...2024-10-17 -
新一轮中西部产业大转移
三大指数分化,中小创跌幅居前,创业板跌-2.21%。缩量十字星,变盘信号临近。沪深两市全天成交额1.38万亿元,较上个
...2024-10-16 -
硝烟云起,地缘风险如何规避?
三大指数均下跌,中小创跌幅居前,创业板跌-3.22%。价跌量缩,指数现下跌中继顶分型。沪深两市全天成交额1.63万亿元,
...2024-10-15 -
化债力度加码,一次性大规模置换地方存量隐性债务
三大指数止跌反弹,中小创反弹居前,深成指涨+2.65%。价升量增,阳包阴再现底分型。沪深两市全天成交额1.63万亿元,较
...2024-10-14 -
A字回调何时了?
三大指数普跌,中小创跌幅居前,创业板大跌-5.06%。价跌量缩,沪深两市全天成交额1.57万亿元,较上个交易日缩量571
...2024-10-11
降息会降低融资成本,提升企业的投资意愿,提升资本的风险偏好,利好高成长性的行业。 历史数据显示,降息周期内,科技股表现通常较好,尤其是半导体和创新技术领域的公司。
为了帮助投资者朋友更好的理解科技机会,源达研究院梳理了科技方向相关投资逻辑和质优标的:
1.1电子
1) 外部制裁升级催化自主化进程, Al 引领新一轮创新周期, 带动Al 芯片、存储芯片及先进 封装扩产等, 叠加周期复苏预期, 国内晶圆厂扩产确定性强, 有望持续逆周期扩产,推进关 键核心产线建设和设备国产化。2) Al 云端带动了 Al 服务器、交换机、光模块等需求, 叠加 下游多个领域需求回暖, PCB 板块增长强劲。3) 9月消费电子诸多新品发布:苹果、 华为、 Meta 等消费电子巨头预计将在 9 月发布一系列重磅新品。苹果公司将在 9 月 9 日发布 iphone 16 系列, 9月 10 日华为会推出备受期待的三折叠屏手机, 而 Meta 计划在 9月 25 日的 "connect大会" 上发布 "真AR" 眼镜。这些新品的发布预计将点燃消费电子板块的 情绪, 推动行业创新。4) IC 库存压力减小, 存储芯片受益涨价及需求回暖。
1.2通信
1) Al 行业发展带来的服务器、交换机、光模块、芯片、液冷、连接器等细分赛道的发展机 遇。2) 运营商业绩稳健增长, 重视股东回报, 分红率有望进一步提升。